SEPA-Texte für Mieterrechnungen anpassen
Du kannst für Mieterrechnungen, bspw. Betriebskostenabrechnungen, sogenannte SEPA-Texte definieren, die auf allen erstellten Mieterrechnungen angezeigt werden. Dabei können folgende Szenarien bedacht werden:
kein SEPA-Mandat, Guthaben (KSMG): Der zu diesem Datensatz hinterlegte Text wird genutzt, wenn zu dem entsprechenden Kreditor kein Lastschriftmandat vorliegt und es sich bei der Mieterrechnung um ein Guthaben handelt.
kein SEPA-Mandat, Forderung (KSMF): Der zu diesem Datensatz hinterlegte Text wird genutzt, wenn zu dem entsprechenden Kreditor kein Lastschriftmandat vorliegt und es sich bei der Mieterrechnung um eine Forderung handelt.
SEPA-Mandat, Guthaben (SMG): Der zu diesem Datensatz hinterlegte Text wird genutzt, wenn zu dem entsprechenden Kreditor ein Lastschriftmandat vorliegt und es sich bei der Mieterrechnung um ein Guthaben handelt.
SEPA-Mandat, Forderung (SMF): Der zu diesem Datensatz hinterlegte Text wird genutzt, wenn zu dem entsprechenden Kreditor ein Lastschriftmandat vorliegt und es sich bei der Mieterrechnung um eine Forderung handelt.
Intercompany (INTERCMP): Dieses Szenario betrifft Gesellschaften, die innerhalb einer Holding sind. Falls du daran interessiert bist, dieses Szenario zu verwenden, wende dich bitte an den eTASK-Support: support@etask.de.
Intracompany (INTRACMP): Dieses Szenario betrifft Rechnungen, die innerhalb einer Gesellschaft gestellt werden. Falls du daran interessiert bist, dieses Szenario zu verwenden, wende dich bitte an den eTASK-Support: support@etask.de.
Vorgehensweise im FM-Portal
Pfad zum Ausgangspunkt: Systemsteuerung - Property-Management - Betriebskostenabrechnung - BK-Rechnungsprofile - SEPA-Texte für Rechnungen
Öffne den Datensatz, für dessen Szenario du einen Text hinterlegen möchtest.
Gib im Merkmal Text auf der Rechnung den gewünschten Text ein. Du kannst dabei die angegeben Textvariablen verwenden. Diese werden auf der Mieterrechnung durch den jeweiligen Wert ersetzt.
Folgende Textvariablen können verwendet werden:
[Zahlungstermin]
[Vermieter]
[Vermieter-Kontoinhaber]
[Vermieter-BANK]
[Vermieter-IBAN]
[Vermieter-BIC]
[Mieter]
[Mieter-BANK]
[Mieter-IBAN]
[Mandatsreferenz]
[Gläubiger-ID]
Klicke in der Arbeitsleiste auf Speichern.
Beispiel: Für den Text "Wir werden Ihnen den offenen Betrag bis zum 18.05.2018 auf das Konto DE02370502990000684712 überweisen", hinterlege folgenden Text: "Wir werden Ihnen den offenen Betrag bis zum [Zahlungstermin] auf das Konto [Mieter-IBAN] überweisen".
Der hinterlegte Text wird auf allen Mieterrechnungen, die dem gewählten Szenario entsprechen, angeführt.
