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Property-Management/Objektbuchhaltung/Kostenerfassung/Kreditoren/Kreditorenliste

Legen Sie neue Datensätze zu Kreditoren an oder bearbeiten Sie bestehende über dieses Formular. Die Nummern dürfen sowohl Zahlen als auch alphanumerische Zeichen enthalten. Kreditoren sind die Grundlage für die buchhaltungsgerechte Erstellung von Rechnungen. Es sind erforderliche Stammdaten, ohne die eine Rechnungserstellung nicht möglich ist.

Formularhilfe

LogicController

Dieses Control stellt sicher, dass Kreditorennummern eindeutig vergeben und nach der ersten Buchung nicht mehr geändert werden können. Bei der Eingabe einer neuen Nummer wird automatisch geprüft, ob diese bereits als Debitorennummer oder Sachkontonummer verwendet wird, um Verwechslungen in der Buchhaltung zu vermeiden.

Nutzen: Diese Validierung schützt die Integrität Ihrer Buchhaltungsdaten und verhindert versehentliche Nummerndopplungen, die zu Fehlabrechnungen oder Problemen beim Zahlungsverkehr führen könnten.

Kreditor

In diesem Bereich werden Kreditoren angelegt und können mit weiterführenden Informationen ergänzt werden.

Kreditor-Nr.	Eingabe einer Kreditornummer. Die Länge der Kreditorennummern wird vom System auf 50 Zeichen beschränkt. Es sind sowohl Zahlen als auch alphanumerische Zeichen zugelassen.
Firma	Auswahl der Firma. Dadurch wird die Adresse des Kreditors zur Debitorennummer zugeordnet. Eine Änderung des Werts kann nur im Modul "Adressen" vorgenommen werden. Über das Auswahlfeld kann direkt in der Tabelle eine Adresse zugeordnet werden. Über einen Doppelklick öffnet sich die Objektauswahl, über die der Anwender zum gewünschten Datensatz navigieren kann. Der Button "Übernehmen" wird erst aktiv, wenn ein Wert übernommen werden kann.
MwSt.	Auswahl des für den Kreditor gültigen Mehrwertsteuersatzes.
Identifizierungstext	Eingabe einer zuätzlichen Zeichenkette zur Identifikation von automatischen Zuordnungen aus Kontoauszügen.
Abweichender Finanzbuchhaltung Kreditor	Hier kannst du den abweichenden Posten in der Finanzbuchhaltung für Kreditoren finden.

Handelsregister und Finanzamt

Diese Gruppe enthält Merkmale zu offiziellen Registrierungen und steuerlichen Informationen des Kreditors. Sie umfasst Daten wie Handelsregisternummer, Finanzamtszugehörigkeit und steuerliche Identifikationsnummern.

Amtsgericht	Eingabe des für den Kreditor zuständigen Amtsgerichts.
HRA-Nummer	Eingabe der HRA-Nummer des Kreditors laut "Handelsregisterauszug Abteilung A Einzelunternehmen, Personengesellschaften und rechtsfähige wirtschaftliche Vereine".
HRB-Nummer	Eingabe der HRB-Nummer des Kreditors laut "Handelsregisterauszug Abteilung B für Kapitalgesellschaften".
USt-Id-Nr.	Eingabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kreditors.
Steuernummer	Eingabe der Steuernummer des Kreditors.

Details

Diese Gruppe umfasst detaillierte Informationen zu einzelnen Kreditoren, wie spezifische Kontaktdaten, Zahlungsbedingungen oder Lieferantenklassifizierungen. Sie ermöglicht eine tiefergehende Analyse und Verwaltung der Kreditorenbeziehungen.

Bemerkung	Eingabe von Bemerkungen oder Hinweisen zum Kreditor.
Datenimport aus SAP	Angabe, ob die Daten aus SAP importiert wurden.
FiBu-Export	Angabe, ob der FiBu-Export für den Kreditor möglich sein soll. Andernfalls können die Kreditordaten nicht in den FiBu-Export aufgenommen werden.

Voreinstellungen Eingangsrechnungen

Diese Gruppe umfasst Standardeinstellungen für die Verarbeitung von Eingangsrechnungen des Kreditors. Sie definiert Vorgabewerte und Regeln für die automatisierte Rechnungserfassung und -verarbeitung.

Teilnahme am Gutschriftverfahren	Der Kreditor nimmt an der Abrechnung per Gutschriftsverfahren teil.
Standardzahlungsweg Lastschrift?	Bei allen Eingangsrechnungen des Kreditors wird standardmäßig das Feld "Zahlung per Lastschrift" aktiviert.
Immer Skonto abziehen?	Angabe, ob dem Kreditor immer ein Skonto zugesprochen werden soll. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird in allen Eingangsrechnungen, die dem Kreditor zugeordnet werden, das Kontrollkästchen "Zahlung mit Skonto" aktiviert.
Zahlungslauf vor Zahlungsziel?	Wählst Du diese Option, dann werden Eingangsrechnungen immer in den letztmöglichen Zahlungslauf vor dem Zahldatum hinterlegt. Wähle diese Option immer dann, wenn Du mit dem Kreditor eine Skonto-Vereinbarung hast, um verlässlich vor dem Ende der Skontofrist zu zahlen. Wird die Rechnung sehr kurzfristig erfasst und es steht kein Zahlungslauf mehr zur Verfügung vor dem Zahlungsziel, dann wird der erste Zahlungslauf nach dem Zahlungsziel verwendet.
Zahlungskondition	Zahlungskondition

Kontoauszug Kreditor

Dieser Bericht kann in der Arbeitsleiste über den Button "Berichte" geöffnet werden. Der Bericht zeigt die gesamte Saldenliste des Kreditors.

Eingangsrechnungen

Alle dem Kreditor zugeordneten Eingangsrechnungen werden hier aufgeführt.

Bestellungen

Alle dem Kreditor zugeordneten FM-Bestellungen werden hier aufgeführt.

Zahlungsverkehr

Diese Tabelle zeigt alle Kontobuchungen, die dem Kreditor zugeordnet wurden.

Startsaldi Kreditor

Hier können Startsaldi des Kreditors hinterlegt werden. Bei Einführung des Systems sollte dieser Wert eingetragen werden. Er wird bei der Berechnung des aktuellen Saldos hinzugezogen, z. B. bei der Erzeugung eines Kontoauszugs.

Neuen Kreditor aus SAP anlegen

Mit dieser Funktion können Sie einen neuen Kreditor direkt aus dem SAP-System in eTASK übernehmen. Die Funktion ist im Menü [Extras] verfügbar und fordert die Eingabe der SAP-Kreditornummer an. Anschließend werden alle relevanten Kreditorendaten aus SAP synchronisiert und automatisch in eTASK angelegt.

Nutzen: Spart Zeit bei der manuellen Erfassung und stellt sicher, dass die Kreditorendaten identisch mit SAP sind. Duplikatsprüfung verhindert das versehentliche Anlegen bereits vorhandener Kreditoren. Die Funktion ist nur in der Listenansicht verfügbar.

Rahmenvertrag aus SAP importieren

Mit dieser Funktion können Sie Rahmenverträge aus SAP in eTASK importieren. Sie finden den entsprechenden Button in der Symbolleiste unter [Extras]. Nach dem Klick öffnet sich ein Eingabefenster, in das Sie die SAP-Vertragsnummer eingeben. Anschließend importiert das System automatisch alle relevanten Vertragsdaten aus SAP und erstellt den Rahmenvertrag in eTASK. Ein Statusfenster informiert Sie über den erfolgreichen Import oder eventuelle Fehler.

Nutzen: Sie vermeiden doppelte Dateneingabe und Übertragungsfehler, da alle Vertragsinformationen direkt aus SAP übernommen werden. Dies spart Zeit und stellt sicher, dass die Rahmenvertragsdaten zwischen SAP und eTASK konsistent sind.