Jahr

Eingabe des Jahrs, in dem die Rechnung in der Betriebskostenabrechnung abgerechnet wird

Gesellschaft

Auswahl der Gesellschaft, der die Rechnung zuzuordnen ist.

Belegnummer

Anzeige der Belegnummer für die interne Verrechnung. Diese Belegnummer wird automatisch generiert und systemweit eingesetzt, um die Rechnung eindeutig zu identifizieren. Zudem wird sie in das gescannte Rechnungsdokument auf jeder Seite oben links eingefügt.

Freigabe am

Anzeige des Datums, an dem die Rechnung zur Zahlung freigeben wurde.

Bearbeiter

Hier findest du die Kontaktdaten des Bearbeiters.

Netto [€]

Anzeige des Nettorechnungsbetrags in Euro.

Vorsteuer [€]

Anzeige des Mehrwertsteuerbetrags in Euro.

Brutto [€]

Anzeige des Bruttorechnungsbetrags in Euro.

Ʃ Minderungen u. Umbuchungen (brutto) [€]

Anzeige der Bruttosumme aller Minderungen und Umbuchungen in Euro.

Skonto (brutto) [€]

Anzeige des Bruttobetrages des Skontos in Euro.

interne ID (Data ID)

Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet.

Kreditor

Auswahl des Kreditors

Rechnungsnummer

Eingabe der Rechnungsnummer des Kreditors.

Rechnungsdatum

Eingabe des Erstellungsdatums der Rechnung.

Gesamt-Brutto [€]

Eingabe des Bruttobetrages der Rechnung. Dies ist ein Kontrollfeld zur Prüfung, ob die Summe der Bruttobeträge der Teilleistungen mit dem Rechnungsbrutto übereinstimmt. Die Prüfung erfolgt bei der Freigabe der Rechnung. Bei Abweichungen muss eine Korrektur bei den Teilleistungsbeträgen erfolgen.

geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen

Zahlbetrag [€]

Zahlbetrag wenn unterschiedlich vom Bruttobetrag.

Bankverbindung des Kreditors

Auswahl der Bank, die das Konto betreut, auf das der Betrag gebucht werden soll. Nach Auswahl der Bank werden die Bankverbindungsinformationen des Kreditors automatisch bezogen und angezeigt.

Zahlung durch Lastschrift

Angabe, ob der Rechnungsbetrag vom Kreditor per Lastschrift eingezogen wird.

Betreff

Eingabe des Betreffs der Rechnung. Wird kein Betreff eingegeben, wird die Firmenbezeichnung des Kreditors als Betreff verwendet.

Bemerkung zur Rechnung

Eingabe von Bemerkungen oder Hinweisen zum Rechnungsvorgang.

Zahlungsbedingungen

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Betrag offen [€]

Betrag offen [€]

Ausgeglichen [€]

Anzeige der Summe der bisher gezahlten Beträge, Minderungen und Umbuchungen.

Ausgeglichen mit Skonto

Angabe, ob die Zahlung mit Skontoabzug erfolgt. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden bei der automatischen Zahlungszuordnung sowohl der Betrag mit als auch ohne Skonto in Betracht gezogen. Dieses Kontrollkästchen wird automatisch aktiviert, wenn im Datensatz des Kreditors das Kontrollkästchen "Skonto immer abziehen" aktiviert ist. Es wird allerdings nicht wieder überschrieben, wenn die Einstellung manuell geändert wird. Diese Einstellung wird bei der automatischen Zahlungszuordnung überprüft und abhängig vom tatsächlich gezahlten Betrag ggf. angepasst. Abhängig von dieser Einstellung wird der Rechnungsbetrag in eTASK.Betriebskostenabrechnung abgerechnet (mit oder ohne Skonto).

Ausgeglichen am

Anzeige des Datums, an dem die Rechnung ausgeglichen wurde.

Zahlungsstopp

Wann der "Zahlungsstopp" aktiviert ist, ist die Eingangsrechnung für den Zahlungslauf gesperrt.

Bankkonto der Gesellschaft

Wenn das Bankkonto nicht definiert ist, wird für die Überweisung das Standard Konto der Gesellschaft benutzt.

Eingangsdatum

Eingabe des Datums, an dem die Rechnung eingegangen ist.

Zahlungstermin

Auswahl des Datums, bis zu dem die Rechnung beglichen werden muss.

Buchungsdatum

Wann die Leistung erbracht wurde

Exportiert am

Anzeige des Datums, an dem der Export nach DATEV erfolgt ist.

Dauerschuldrechnung

Angabe, ob es sich um eine Dauerschuldrechnung (Original bzw. Vorlage) handelt.

Erstellt aus Dauerschuldrechnung (Belegnummer):

Anzeige der Belegnummer der Dauerschuldrechnung, aus der diese Rechnung erstellt wurde.

Skontoabzug bis

Eingabe des Zahlungsdatums, bis zu dem Skonto gewährt wird.

Skontosatz [%] (Vorgabe)

Eingabe des Skontosatzes in Prozent.

Netto [€]

Anzeige des Nettobetrags des Skontos.

VSt. [€]

Anzeige des Mehrwertsteuerbetrags in Euro.

Rechnung zum Vertrag

Auswahl des Vertrages, dem die Rechnung zugeordnet wurde.

Rechnung zur Bestellung

Auswahl der Bestellung, der die Rechnung zugeordnet wurde. Falls die Rechnung zu einer Bestellung zugeordnet wurde, und es sich um eine einzige oder Abschlussrechnung handelt, kann die Bestellung abgeschlossen werden.

Mahnstufe

Geben Sie an dieser Stelle die Mahnstufe für diese Eingangsrechnung ein.

Mahndatum

Wählen Sie hier das Datum der zuletz eingegangenen Mahnung für diese Rechnung aus.

Rechnungsdokument

Original-Dokument zur Rechnung

Empfangen als Email

Empfangen als Email

Storno Buchungsdatum

Stornobuchungen werden im Buchungsmonat erstellt

Grund der Stornierung

Grund der Stornierung

Export FiBu

Angabe, ob die Rechnung ins Finanzbuchhaltungssystem exportiert werden soll.

FiBu-Belegnummer

Anzeige der FiBu-Belegnummer

Buchungsdatum

Hier kannst du das Datum der Buchung angeben.

FiBu-Importdatum

Anzeige des FiBu-Importdatums

Prüfhinweise

Anzeige der Ergebnisse diverser Prüfroutinen im Rahmen der Rechnungserfassung und -bearbeitung.

Ticketnummer

Anzeige der Ticketnummer

Freigeber

Auswahl des Freigebers im Rechnungseingangsworkflow.

1. Prüfer

Auswahl des 1. Prüfers im Rechnungseingangsworkflow.

2. Prüfer

Auswahl des 2. Prüfers im Rechnungseingangsworkflow.

3. Prüfer

Auswahl des 3. Prüfers im Rechnungseingangsworkflow.

Frei für Freigabeworkflow

Angabe, ob die Rechnung in den Rechnungsfreigabeworkflow übergeben werden soll. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, erfolgt der Start des Rechnungsfreigabeworkflows für die Rechnung automatisch, sobald die Rechnungserfassung abgeschlossen wurde.

Frei für Zahlungslauf

Angabe, ob die Rechnung in einen Zahlungslauf übergeben werden soll. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, erfolgt die Zuordnung der Rechnung zum Zahlungslauf automatisch, sobald die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Siehe IC1937.

Frei für FiBu-Export

Angabe, ob die Rechnung für den Export in das externe Finanzbuchhaltungssystem freigegeben ist. Beim nächsten Export wird die Rechnung zum Export zur Verfügung gestellt.

Erfassung abgeschlossen

Angabe, ob die Rechnungserfassung abgeschlossen ist. Nur abgeschlossene Rechnungen können in den Rechnungsfreigabeworkflow und den Zahlungsverkehr übergeben werden.