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Umbuchungen (F1F5)
Systemsteuerung/Property-Management/Objektbuchhaltung/Kostenerfassung/Umbuchungen
Umbuchungen
Formularhilfe
Workflow Umbuchung
Dieser Infobereich enthält alle Workflow-Daten, die sich auf den vorliegenden Datensatz beziehen.
Umbuchung für
In diesem Bereich werden die Informationen hinterlegt, wofür die Umbuchung durchgeführt wird.
interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Auswahl der Gesellschaft. | |
Buchungsdatum | Hier kannst du das Datum der Buchung angeben. |
Buchungstext | Eingabe des Buchungstextes. |
Auswahl des Sachkontos, für das die Umbuchung vorgenommen wird. | |
Grund der Umbuchung | Eingabe einer Bemerkung zum Grund der Umbuchung. |
An Konto
In diesem Bereich werden die Informationen zum Umbuchungsziel hinterlegt.
Beträge
Wichtig: Ein positiver Wert wirkt sich stets erhöhend aus! Bei Auswahl eines Debitors beispielsweise erhöht sich der Saldo (Debitor steht im Soll). Ebenso erhöht sich der Saldo bei der Auswahl eines Kreditors (Kreditor steht im Haben).
Brutto [€] | Eingabe des Bruttobetrages in Euro. |
USt./VSt. [%] | Eingabe des Mehrwertsteuersatzes in Prozent. |
USt./VSt. [€] | Eingabe des Mehrwertsteuerbetrages in Euro. |
Netto [€] | Eingabe des Nettobetrages in Euro. |
Betrifft Eingangsrechnung
Betrifft Eingangsrechnung
Auswahl der zugehörigen Eingangsrechnung. |
Betrifft Ausgangsrechnung
Betrifft Ausgangsrechnung
Auswahl der zugehörigen Ausgangsrechnung. |
oder Mietvertrag / Vertrag
oder Mietvertrag / Vertrag
Auswahl des zugehörigen Mietvertrages. | |
Auswahl des zugehörigen Vertrages. | |
Monat (Sollstellung Mietvertrag/Vertrag) | Auswahl des Sollstellungsmonats zum Mietvertrag oder Vertrag. |
Betriebskostenvorauszahlung (sonst Kaltmiete) | Bei Mietvertrag markieren Sie bitte das Feld, wenn die Umbuchung die Betriebskostenvorauszahlung betrifft. Sonst wird die Umbuchung zur Kaltmiete zugeordnet |
oder Zahlungszuordnung
oder Zahlungszuordnung
Zahlungszuordnung |
oder Anfangssaldo Debitor
oder Anfangssaldo Debitor
Anfangssaldo | Anfangssaldo |
oder Anfangssaldo Kreditor
oder Anfangssaldo Kreditor
Anfangssaldo | Anfangssaldo |
Kostenstelle
Kostenstelle
Auswahl der Kostenstelle falls für FiBu relevant |
Storno
Storno
Storno Buchungsdatum | Eingabe des Datums der Stornierung im Format TT.MM.JJJJ. |
Storno Grund | Eingabe des Grundes der Stornierung. |
Status
In diesem Infobereich sind Statusinformationen zur Umbuchung zusammengefasst.
Export | Angabe, ob die Umbuchung zur FiBu exportiert werden soll. |
Export am | Angabe, wann der Export zur FiBu erfolgte (TT.MM.JJJJ). |
Verbucht | Angabe, ob der Datensatz verbucht wurde. |
Angabe, durch wen der Datensatz verbucht wurde. | |
Storniert | Angabe, ob die Umbuchung storniert wurde. |
In offenen Posten zeigen Ja[x] Nein[] | Wenn dieser Schalter aktiviert wird, wird die Buchung in der Liste der offenen Posten gezeigt |
Importierte Umbuchungen starten
Für alle Umbuchungen ohne Workflow-Ticket eines anlegen in Import-Schritt
LogicController
Funktion: Daten für die Bearbeitung einer Umbuchung werden logisch geprüft und in den Auswahlfeldern eingeschränkt zu einer Gesellschaft in Verbindung zum Kreditor, Debitor oder Sachkonto angeboten.
Buchungsjournal
Buchungsjournal
Hintergrundprüfung Sachkonten und Gesellschaft
Diese Funktion kontrolliert im Hintergrund, dass nur die Sachkonten zur
Verfügung stehen, die der ausgewählten Gesellschaft zugeordnet sind.
Anwenderhilfe
Inbetriebnahme