Anfangssaldo Debitoren (D32A)
Systemsteuerung/Property-Management/Objektbuchhaltung/Kostenerfassung/Anfangssaldo Debitoren
Bei der Übernahme von Kunden aus Fremdsystemen können Sie mithilfe dieser Tabelle Debitorenrechnungen einzeln oder summarisch erfassen. Diese Werte werden in der Kontenliste (OPOS-Liste) berücksichtigt, sodass Schuldübergänge korrekt abgebildet werden.
Formularhilfe
Debitoren - Anfangssaldo
In diesem Infobereich werden alle Angaben zum Debitoranfangssaldo hinterlegt. Nach Eingabe aller relevanten Informationen wird das Anfangssaldo automatisch berechnet und angezeigt.
interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Auswahl des Debitors. | |
Auswahl der Gesellschaft. | |
Auswahl des Sachkontos, über das der Debitoranfangssaldo abgerechnet wird. | |
Monat (JJJJ-MM) | Auswahl des Monats, für den der Debitoranfangssaldo gilt. |
Rechnungs-Nr. | Eingabe der Nummer der Rechnung, durch die der Debitoranfangssaldo entstand. |
Buchungstext | Eingabe des Buchungstexts der Buchungs des Debitoranfangssaldos. |
Soll Anfang [€] | Eingabe des Guthabens, das der Debitor beim Vermieter hat. |
Haben Anfang [€] | Eingabe des Betrags, den der Mieter dem Vermieter schuldet. |
Zahlungszuordnungen
Zahlungszuordnungen
Umbuchungen
Umbuchungen
Hintergrundprüfung Sachkonten und Gesellschaft
Dieses Control filtert automatisch die verfügbaren Sachkonten basierend auf der ausgewählten Gesellschaft.
Wenn Sie eine Gesellschaft auswählen, werden in der Sachkonto-Auswahl automatisch nur die Sachkonten angezeigt, die dieser Gesellschaft zugeordnet sind. Bei Änderung der Gesellschaft wird die Sachkonto-Liste automatisch aktualisiert. Dies verhindert, dass versehentlich Sachkonten aus falschen Gesellschaften zugeordnet werden.
Nutzen: Sichert korrekte Buchungen durch automatische Einschränkung auf gesellschaftsspezifische Sachkonten.
Anwenderhilfe
Inbetriebnahme