Anfangssaldo Kreditoren (0EE2)
Systemsteuerung/Property-Management/Objektbuchhaltung/Kostenerfassung/Anfangssaldo Kreditoren
Bei der Übernahme von Kunden aus Fremdsystemen können Sie mithilfe dieser Tabelle Kreditorenrechnungen einzeln oder summarisch erfassen. Diese Werte werden in der Kontenliste (OPOS-Liste) berücksichtigt, sodass Schuldübergänge korrekt abgebildet werden.
Formularhilfe
Kreditoren - Anfangssaldo
In diesem Infobereich werden alle Angaben zum Kreditoranfangssaldo hinterlegt. Nach Eingabe aller relevanten Informationen wird das Anfangssaldo automatisch berechnet und angezeigt.
interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Auswahl des Kreditors. | |
Auswahl des Mandanten, für den der Kreditoranfangssaldo eingetragen wird. | |
Auswahl des Sachkontos, über das der Kreditoranfangssaldo abgerechnet wird. | |
Monat (JJJJ-MM) | Auswahl des Monats, für den der Kreditoranfangssaldo gilt. |
Rechnungs-Nr. | Eingabe der Nummer der Rechnung, durch die der Kreditoranfangssaldo entstand. |
Buchungstext | Eingabe des Buchungstexts der Buchungs des Kreditoranfangssaldos. |
Soll Anfang [€] | Eingabe des Soll-Anfangsguthabens des Kreditors. |
Haben Anfang [€] | Eingabe des Ist-Anfangsguthabens des Kreditors. |
Zahlungszuordnungen
Zahlungszuordnungen
Umbuchungen
Umbuchungen
Hintergrundprüfung Sachkonten und Gesellschaft
Diese Funktion kontrolliert im Hintergrund, dass nur die Sachkonten zur
Verfügung stehen, die der ausgewählten Gesellschaft zugeordnet sind.
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.