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Zahlungszuordnungen (BA29)
Systemsteuerung/Property-Management/Zahlungsverkehr/Zahlungszuordnungen
Hier können alle Zuordnungen eingesehen und mit einer Bemerkung versehen werden.
Formularhilfe
Zahlungszuordnung
In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.
Gesellschaft | Anzeige der Gesellschaft, für die die Buchung erfolgte. |
interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Abrechnungsmonat | Angabe des Monats, in dem die Zahlung abgerechnet wird (JJJJ-MM). |
Angabe der Buchung. | |
Zahlbetrag [€] | Angabe des Betrags der Zahlung in Euro. |
Buchungstext | Angabe des Buchungstexts. |
Hier kannst du den Buchungssatztyp auswählen. | |
Export Buchhaltung | Angabe, ob die Buchung in die externe Finanzbuchhaltungssoftware übertragen wurde. |
Export am | Angabe des Datums, an dem die Zahlung in die externe Finanzbuchhaltungssoftware exportiert wurde (TT.MM.JJJJ). |
Export durch | Angabe des Benutzers, der den Export in die externe Finanzbuchhaltungssoftware vorgenommen hat. |
Zahlung für
In diesem Bereich können Informationen zur Zuordnung eingesehen werden. (bitte nur ein Objekt auswählen )
Angabe des Kreditors. | |
Angabe des Debitors. | |
Angabe der Eingangsrechnung, der die Kontobuchung zugeordnet ist. | |
Angabe der Ausgangsrechnung, der dir Kontobuchung zugeordnet ist. | |
Angabe des Mietvertrages, dem die Kontobuchung zugeordnet ist. | |
Angabe des Sachkontos, dem die Kontobuchung zugeordnet ist. | |
Kostenstelle für die Zuordnung zum Sachkonto | |
Angabe des Vertrags, dem die Kontobuchung zugeordnet ist. | |
Angabe der Kaution, der die Kontobuchung zugeordnet ist. | |
Hier siehst du den Anfangssaldo des Debitors. | |
Hier siehst du den Anfangssaldo der Kreditoren. | |
Umbuchung |
Zahlungsdetails / Sachkonten
Zahlungsdetails / Sachkonten
Storno
In diesem Infobereich können Angaben zu Stornierungen eingesehen werden.
Angabe der Rechnung, durch die die Buchung storniert wurde. | |
Angabe der Rechnung, die die Buchung storniert. |
Verrechnung
In diesem Bereich kann die Buchung mit einer anderen Zuordnung verrechnet werden.
Auswahl der Zuordnung. |
BK Relevanz
BK Relevanz
BK-relevant (ja: J, nein: X) | Anzeige, ob die Zahlung/Zuordnung BK-relevant ist. Dies ist nur bei Zuordnung zu einem Sachkonto möglich. |
Verteilung auf | Verteilung auf |
Gebäude | Gebäude |
Mehrwertsteuer | Mehrwertsteuer |
Instandhaltung oder Wartung | Instandhaltung oder Wartung |
LogicController
Löschen wird deaktivert, wenn: nicht exportiert aber storniert, exportiert und kein Storno/storniert, exportiert und Storno oder storniert. Es wird geprüft, ob ein Stornobeleg gelöscht werden muss, dann wird Storniert_Durch_Zuordnung_Id bei dem stornierten Beleg die Verknüpfung gelöscht und im Nachgang wir das Ticket bei der Eingangsrechnung wieder auf Schritt mport gesetzt, damit der Job das Ticket auf freigegeben verschieben kann.
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
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Inbetriebnahme
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