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Zuordnungsregel (3AB6)
Systemsteuerung/Property-Management/Zahlungsverkehr/Zuordnungsregel
Hier haben Sie die Möglichkeit, individuelle Regeln für die automatische Zuordnung von Bankbuchungen anzulegen und zu testen.
Formularhilfe
Zuordnungsregel
In diesem Bereich werden Identifikationseigentschaften der Zuordnungsregel hinterlegt.
interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Auswahl der Gesellschaft, für die die Regel gelten soll. | |
Regel Code | Eingabe eines eindeutigen Codes für die Regel. |
Beschreibung | Eingabe einer Beschreibung für die Regel. |
Zuordnung zum Sachkonto
Falls die Zahlung einem Sachkonto zugeordnet werden soll, kann dieses hier hinterlegt werden.
Auswahl des Sachkontos (z.B. "Grundsteuer", "Kontoführungsgebühren", "Zinsen", etc.). | |
Kostenstelle für die Zuordnung zum Sachkonto | |
Buchungstext | Eingabe eines Buchungstextes. |
Zuordnungskriterien
In diesem Bereich wird die Zuordnungsregel definiert.
Aktiv (automatische Zuordnung) | Setzen des Häkchens zur Aktivierung der Regel. |
Gesuchter Text im Verwendungstext | Eingabe des Suchtextes im Verwendungszweck. Findet das FM-Portal eine Zahlung, in dessen Verwenungszweck der angegebene Text enthalten ist, wird die Zahlung automatisch gemäß der Zuordnungsregel zugeordnet. |
Als Teiltext | Setzen des Häkchens zur Kennzeichnung, dass der Suchtext nur ein Teil des gesamten Verwendungszweckes ist. |
IBAN in der Bankbuchung | Eingabe einer IBAN als Suchkriterium in der Bankbuchung. |
oder zum Mietvertrag
oder zum Mietvertrag
Auswahl des Mietvertrages. | |
Zahlung für Kaltmiete | Setzen des Häkchens für die Zuordnung zur Kaltmiete. |
und/oder Betriebskostenvorauszahlung | Setzen des Häkchens für die Zuordnung zur Betriebskostenvorauszahlung. |
oder zum Vertrag
oder zum Vertrag
Auswahl der Vertragsnummer. |
Vorschau und Regel anwenden
Hier können die Bankbuchungen angezeigt werden, für die aktuell die Regel anwendbar ist. Durch Klick auf "Regel jetzt anwenden", können die Zahlungen zugeordnet werden.
Anwenderhilfe
Inbetriebnahme