EBICS Order-Protokoll Zahlungslauf (F66A)
Systemsteuerung/Property-Management/Zahlungsverkehr/EBICS Order-Protokoll Zahlungslauf
Verfolge hier die technischen Details der EBICS-Übertragung für jeden Zahlungslauf. Das System protokolliert für jede Einreichung die SEPA-Message-ID, die EBICS-Order-ID und den VOP-Status (Verification of Payment). Über den VOP-Status-Code erfährst Du, ob die Bank die Überweisung erfolgreich empfangen und verarbeitet hat – so kannst Du den Zahlungsfluss lückenlos nachverfolgen.
Formularhilfe
Identifikation
Überwache hier die technischen Referenzen der EBICS-Übertragung. Die SEPA-Message-ID identifiziert die Übertragung eindeutig gegenüber der Bank, die EBICS-Order-ID dokumentiert die verwendete Auftragsart (z.B. CCT für SEPA-Überweisungen), und der VOP-Status zeigt Dir, ob die Bank die Zahlung erfolgreich verarbeitet hat. Diese Informationen sind essentiell für die Nachverfolgung und Fehlersuche.
Zahlungslauf | Diese ID verknüpft das Order-Protokoll mit dem zugehörigen Zahlungslauf. Folge dem Link, um zum Zahlungslauf-Formular zu gelangen und alle Details zu den enthaltenen Rechnungen und Überweisungen einzusehen. |
Eigenes Bankkonto | Das Bankkonto, von dem aus dieser Zahlungslauf über EBICS an die Bank übermittelt wurde. Folge dem Link, um die EBICS-Zugangsdaten und Konfiguration dieses Bankkontos einzusehen. |
EBICS-Auftragsart | Die verwendete EBICS-Auftragsart (Order Type) für diese Übertragung. Bei Zahlungsläufen ist dies üblicherweise "CCT" (SEPA Credit Transfer) für SEPA-Überweisungen. Die Auftragsart bestimmt, welches Datenformat (PAIN.001) verwendet wird und wie die Bank die Daten verarbeitet. |
VOP-Status-Code | Der VOP-Status-Code (Verification of Payment) zeigt Dir den aktuellen Verarbeitungsstatus der Bank. Dieser Code gibt Aufschluss darüber, ob die Überweisung von der Bank angenommen, abgelehnt oder bereits ausgeführt wurde. Bei Fehler-Codes findest Du Details im Feld "VOP-Status-Text". |
VOP-Status-Text | Die detaillierte Beschreibung des VOP-Status-Codes in Textform. Dieser Text erklärt Dir den Status in verständlicher Sprache (z.B. "Überweisung erfolgreich", "Abgelehnt - ungenügender Kontostand", "In Bearbeitung"). Bei Fehlern findest Du hier wertvolle Hinweise zur Problembehebung. |
Bestätigt | Zeigt an, ob die EBICS-Zahlungsorder vom Benutzer überprüft und freigegeben wurde. Die Bestätigung ist ein wichtiger Schritt im Zahlungsprozess und dient der Sicherstellung der Richtigkeit der Überweisungsdaten sowie der Autorisierung der Transaktion. |
Storniert | Dieses Feld zeigt an, ob der Zahlungsauftrag storniert wurde. Eine Stornierung bedeutet, dass der Auftrag nicht ausgeführt wird und alle damit verbundenen Transaktionen rückgängig gemacht werden. Dies ist wichtig für die Nachverfolgung und korrekte Verarbeitung von Zahlungen im System. |
Anwenderhilfe
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Administratorenhilfe
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Inbetriebnahme
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