Zuordnung einer Eingangsrechnung zu einem Zahlungslauf
Damit eine Eingangsrechnung einem Zahlungslauf zugeordnet werden kann, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Andernfalls würde die Überweisung der Beträge fehlschlagen.
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
Die Rechnung ist zur Bezahlung freigegeben (manuell oder über eTASK.Rechnungseingangsworkflow)
Die Eingangsrechnungen der Gesellschaft, der die Rechnung zugeordnet ist, sind für eTASK.Zahlungsverkehr aktiviert
Es liegt ein eigenes Bankkonto für die Gesellschaft vor
Die Eingangsrechnung ist nicht bereits vollständig (Teilzahlungen) in einem Zahlungslauf vorhanden
Hinweis: Eingangrechnungen, die sich aktuell in Zahlungsläufen befinden, werden entsprechend markiert. Die Markierung verhindert, dass die Eingangsrechnung in einen anderen Zahlungslauf aufgenommen werden kann.
Die Eingangsrechnung ist unbezahlt
Hinweis: Eingangsrechnungen gelten als bezahlt, sobald ihr Kontobuchungen in Höhe des Gesamtbetrags der Rechnung zugeordnet wurden.
Die Eingangsrechnung wird nicht per Lastschrift eingezogen
Die Eingangsrechnung wurde nicht storniert
Die Eingangsrechnung ist für den Zahlungslauf freigegeben
Die Rechnungserfassung der Eingangsrechnung wurde abgeschlossen
Ist im Datensatz des Kreditors das Kontrollkästchen Zahlungslauf vor Zahlungsziel?...
aktiviert, wird die Eingangsrechnung dem ersten Zahlungslauf vor dem Zahlungsziel zugeordnet
deaktiviert, wird die Eingangsrechnung dem ersten Zahlungslauf nach dem Zahlungsziel zugeordnet