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Bankkonten von Kreditoren und Debitoren (7B4C)
Property-Management/Zahlungsverkehr/Bankkonten von Kreditoren und Debitoren
Hinterlegen Sie mithilfe dieses Formulars Bankverbindungsinformationen von Debitoren und Kreditoren. Diese Angaben finden bei Abwicklung des Zahlungsverkehrs, dass über Ihr eTASK-System gesteuert wird, sowie bei FiBu-Exporten Anwendung.
Formularhilfe
Identifikation
In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.
Firma / Adresse | Auswahl der Firma bzw. Adresse (bei Personen), für die die vorliegende Bankverbindung eingetragen wird. |
Auswahl der Transferart, für die die Bankverbindung verwendet wird. | |
Bankname | Eingabe des Banknamens. |
IBAN | Eingabe der IBAN-Verbindung. |
Eingabe des BIC für Auslandsüberweisungen. | |
Kontoinhaber | Eingabe des Namens des Kontoinhabers. |
Standardkonto | Angabe, ob das Konto als Standardkonto des Kreditors / Debitors verwendet werden soll. Wenn bei einer Überweisung kein Konto für die Buchung angegeben ist, verwendet das System das Standardkonto. Wenn in diesem Fall kein Standardkonto vorliegt, wird ein zufälliges Konto des Debitors / Kreditors verwendet. |
Zusätzliche Kontodaten
In diesem Infobereich können die zusätzliche Kontodaten protokolliert werden.
Straße | Eingabe der Straße zur Bankadresse. |
Postleitzahl | Eingabe der Postleitzahl zur Bankadresse. |
Ort | Eingabe des Ortes zur Bankadresse. |
Gültigkeitszeitraum
Hier kann der Zeitraum angegeben werden, in dem die Bankverbindung verwendet werden kann.
gültig von | Auswahl des Datums, ab dem die Bankverbindung verwendet werden kann. |
gültig bis | Auswahl des Datums, bis zu dem die Bankverbindung verwendet werden kann. |
Alte BLZ/Kontonummer
Alte BLZ/Kontonummer
Bankleitzahl (manuell) | Eingabe der Bankleitzahl. |
Konto-Nr. | Eingabe der Kontonummer des Kontoinhabers. |
Steuerung FiBu-Export
Die Angaben in diesem Infobereich steuern den Export der Bankverbindung in die externe Finanzbuchhaltungssoftware.
Nach FiBu exportieren? | Angabe, ob die Bankverbindung in die externe Finanzbuchhaltungssoftware exportiert werden soll. |
SAP Zahlungsweg | Hier findest du alle Infos zum SAP-Zahlungsweg. |
In FiBu vorhanden? | Angabe, ob die Bankverbindung in der externen Finanzbuchhaltungssoftware vorhanden ist. |
Ausgangsrechnungen
Diese Liste zeigt alle Ausgangsrechnungen, in denen die vorliegende Bankverbindung verwendet wird.
Eingangsrechnungen
Diese Liste zeigt alle Eingangsrechnungen, in denen die vorliegende Bankverbindung verwendet wird.
Verträge
In dieser Liste können alle Verträge eingesehen werden, in denen die vorliegende Bankverbindung angewendet wird.
Kaltmieten
Diese Liste zeigt alle Kaltmietenbuchungen, die auf das vorliegende Konto ausgeführt wurden.
Betriebskosten
Alle Betriebskostenbuchungen auf das vorliegende Konto sind hier aufgeführt.
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Inbetriebnahme