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Zahlungslauf (C82F)
Property-Management/Zahlungsverkehr/Zahlungslauf
Wenn Sie eTASK.Zahlungsverkehr verwenden, wird jede freigegebene Eingangsrechnung automatisch einem Zahlungslauf zugeordnet. Wie diese Zuordnung in Ihrem eTASK-System erfolgt, ist von Ihrer individuellen Systemkonfiguration sowie Einstellungen an Ihren eigenen Konten und dem Debitor- bzw. Kreditorkonto abhängig. Im Formular des Zahlungslaufs können Sie einsehen, welche Eingangsrechnungen im Zahlungslauf integriert sind. Starten Sie über die Arbeitsleiste die Überweisung der Beträge in den Eingangsrechnungen. Diese wird im Datensatz protokolliert. Verwalten Sie außerdem beliebige Dokumente zum Zahlungslauf.
Formularhilfe
Workflow Zahlungslauf
Workflow Zahlungslauf
Identifikation
In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.
Datum | Anzeige des Datums des Zahlungslaufs. |
Überweisungen | Anzeige der Anzahl Überweisungen im Zahlungslauf. |
∑ Überweisungen [€] | Anzeige des Gesamtbetrags der Überweisungen |
Gutschriften | Anzahl Gutschriften im Zahlungslauf |
∑ Gutschriften [€] | Anzeige des Gesamtbetrags der Gutschriften |
Lastschriften | Anzeige der Anzahl Lastschriften im Zahlungslauf. |
∑ Lastschriften [€] | Anzeige des Gesamtbetrags der Lastschriften |
Geschlossen | Zahlungslauf geschlossen, neue Rechnungen können nicht hinzugefügt werden. |
Durchgeführt | Zahlungslauf durchgeführt, die Aufträge wurden an die Bank(en) gesendet. |
Details
In diesem Bereich sind weitere Informationen zum Zahlungslauf hinterlegt.
Bezeichnung | Eingabe einer Bezeichnung. |
Auswahl des Bearbeiters. | |
Automatiklauf | Angabe, ob der Zahlungslauf aus einem Automatiklauf entstanden ist. |
Sammelauftrag | Bei Sammelüberweisung wird der Zahlungslauf als Gesamtposten auf dem Kontoauszug erscheinen, sonst Einzelposten. |
Eingangsrechnungen
Hier werden alle Eingangsrechnungen aufgelistet, die mit dem vorliegenden Zahlungslauf bezahlt werden sollen.
Ausgangsrechnungen (Gutschriften)
Hier werden alle Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften aufgelistet, die mit dem vorliegenden Zahlungslauf berechnet werden sollen.
Lastschriften
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Download SEPA Überweisungen
Mit dieser Funktion kann eine SEPA-Datei für den Zahlungslauf heruntergeladen werden.
SEPA-Downloads
In diesem Bereich werden die bisherigen SEPA-Downloads aufgelistet.
Bankläufe
Alle Verbindungssitzungen mit der Bank zum vorliegenden Zahlungslauf sind hier protokolliert.
Dokumente
In diesem Infobereich können Dokumente jeder Art hochgeladen werden, die sich auf den Datensatz beziehen.
Zahlungslauffreigabe je Bank
Dieser Bericht erstellt eine Liste aller Eingangsrechnungen im Zahlungslauf mit ihren Eckdaten wie z.B. belastetes Konto, Zielkonto, Gesellschaft, Kreditor, Rechnungsnummer, End-To-End-ID der Überweisung, Verwendungszweck je Bank. Zudem fasst er die Summe und die Kontostände vor und nach der Überweisung zusammen. Der Bericht dient zur Freigabe des Zahlungslaufs und verfügt daher über ein entsprechendes Unterschriftenfeld.
Zahlungslauffreigabe je Gesellschaft
Dieser Bericht erstellt eine Liste aller Eingangsrechnungen im Zahlungslauf mit ihren Eckdaten wie z.B. belastetes Konto, Zielkonto, Kreditor, Rechnungsnummer, End-To-End-ID der Überweisung, Verwendungszweck je Gesellschaft. Zudem fasst er die Summe und die Kontostände vor und nach der Überweisung zusammen. Der Bericht dient zur Freigabe des Zahlungslaufs und verfügt daher über ein entsprechendes Unterschriftenfeld.
Überweisungen im Zahlungslauf
In diesem Bericht werden alle Überweisungen des Zahlungslaufs aufgelistet. Der Bericht kann in der Arbeitsleiste unter "Berichte" aufgerufen werden.
Übertragene Überweisungen
Dieser Bericht listet alle Überweisungen auf, die erfolgreich an die Bank übertragen wurden.
Nicht übertragene Überweisungen
Dieser Bericht listet alle Überweisungen auf, die nicht erfolgreich an die Bank übertragen wurden.
Status Freigaben Zahlungslauf
Status Freigaben Zahlungslauf
Anwenderhilfe
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Administratorenhilfe
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Inbetriebnahme
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