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Ausgangsrechnungen (Gutschriften) im Zahlungslauf (C9E5)
Property-Management/Zahlungsverkehr/Ausgangsrechnungen (Gutschriften) im Zahlungslauf
Diese Tabelle enthält alle Zuordnungen von Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften zu Zahlungsläufen. Sehen Sie im zugehörigen Formular die Details zu den zu überweisenden Beträgen und zum Überweisungsstatus ein.
Formularhilfe
Identifikation
In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.
interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Angabe des Zahlungslaufs, dem die Ausgangsrechnung zugeordnet ist. | |
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Ausgangsrechnung (Gutschrift) | |
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Zahlbetrag [€] | Angabe des Betrags, der mit der Überweisung gezahlt wird in Euro. |
Zahlungsziel | Hier kannst du das Zahlungsziel angeben. |
Überweisungstext |
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Details
Details zur Rechnung und zur Überweisung können diesem Infobereich entnommen werden.
SEPA Ende-zu-Ende-Referenz | Angabe der SEPA-Ende-zu-Ende-Referenz der Überweisung |
Überweisungsdatum | Angabe des Datums, an dem die Überweisung durchgeführt wurde (TT.MM.JJJJ). |
Überweisung (EBICS/ZIP) übertragen? | Angabe, ob die Überweisung übertragen wurde. |
IBAN Sender | Hier kannst du den IBAN-Sender angeben. |
IBAN Empfänger | Hier findest du den IBAN-Empfänger. |
Prüfung vor Übertragung | Anzeige der Meldung bei negativem Prüfergebnis. |
Prüfung
Prüfung
Prüfung ignorieren | Angabe, ob ein negatives Prüfergebnis ignoriert werden soll. Setzen Sie das Häkchen, wenn die Überweisung trotzdem ausgeführt werden soll. |
Bankmeldung
Bankmeldung
Meldung | Warum die Überweisung nicht ausgeführt wurde. |
Zahlungslauf-Prüfung
Zahlungslauf-Prüfung
Debitorkonto verwendbar? | Debitorkonto verwendbar? |
Rechnung freigegeben? | Rechnung freigegeben? |
RechnungSperrenWennÜberwiesen
Diese Funktion prüft im Hintergrund, ob die vorliegende Rechnung schon zur Überweisung an die Bank weitergeleitet wurde und verhindert in diesem Fall jede Form der Bearbeitung der Rechnung.
Anwenderhilfe
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Administratorenhilfe
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Inbetriebnahme
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