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Eigene Bankkonten (0C42)
Property-Management/Zahlungsverkehr/Eigene Bankkonten
An dieser Stelle verwalten Sie die eigenen Bankverbindungen (der Vermietungs- oder Verwaltungsgesellschaften). Neben den Daten der Konten hinterlegen Sie hier auch Berechtigungsinformationen und Sicherheitseinstellungen für das EBICS-Verfahren. Sie können hier zentral das Konto für EBICS aktivieren oder deaktivieren.
Formularhilfe
Identifikation
In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.
Gesellschaft | Auswahl der Gesellschaft, für die die Bankverbindung gilt. |
Auswahl der Bankleitzahl bzw. der BIC. Hierüber wird die BIC für die Bankverbindung bezogen, die bei älteren SEPA-Formaten ggf. noch benötigt wird. | |
IBAN der Bankverbindung | Eingabe der IBAN der Bankverbindung. |
Verwendung | Eingabe einer kurzen Beschreibung, wofür das Konto verwendet wird (z.B. "Ausgaben und Einnahmen Vermietung"). |
Auswahl der Kontoart. Diese Angabe ist rein informativ und hat keine Auswirkungen auf das eTASK-System. | |
Auswahl des Sachkontos, auf dem die Buchungen des vorliegenden Kontos verwaltet werden. | |
Standardkonto Gesellschaft | Angabe, ob die vorliegende Bankverbindung standardmäßig für die angegebene Gesellschaft zur Bezahlung von Eingangsrechnungen verwendet wird. Diese Angabe ist notwendig, wenn für die Gesellschaft mehr als eine Bankverbindung vorhanden ist. Liegt nur eine Bankverbindung für die Gesellschaft vor, wird diese automatisch zur Bezahlung von Eingangsrechnungen genutzt und das Kontrollkästchen hat keine Auswirkung darauf. |
Startkontostand
Hier wird der Startkontostand angegeben. Anhand des Startkontostands und der individuellen eingelesenen Buchungen des Kontos berechnet das eTASK-System im Bericht "Kontoauszug" den aktuellen Saldo.
Datum | Auswahl/Eingabe des Datums des Startkontostands (TT.MM.JJJJ). |
Kontostand [€] | Eingabe des Startkontostands in Euro. |
Aktueller Kontostand
In diesem Infobereich werden die Daten des neuesten über das vorliegende Formular bezogenen Kontoauszugs ("Extras - Kontoauszüge abholen") angezeigt.
Datum | Anzeige des Datums des Kontostands. |
Kontostand [€] | Anzeige des Kontostands in Euro. |
Nr. Kontoauszug | Anzeige der Nummer des Kontoauszugs, auf den sich der Kontostand bezieht. |
Kontobuchungen
Alle individuellen auf die Bankverbindung getätigten Kontobuchungen werden in dieser Liste angezeigt. Die Buchungen werden über die Abholung eines Kontoauszugs über das vorliegende Formular bezogen.
Kontoauszüge
In diesem Bereich sind die Kontoauszüge des Bankkontos aufgelistet.
Alte Bankverbindung
Hier werden die Kontoinformationen angegeben, die für den Zahlungsverkehr vor der SEPA-Zeit galten (Kontonummer und Bankleitzahl).
Bankname | Eingabe des Namens der Bank. |
BLZ | Eingabe der Bankleitzahl des Kontos. |
Konto-Nr. Bank | Eingabe der Kontonummer des Kontos bei der Bank. |
Konto-Nr. auf Auszug | Eingabe der Kontonummer in der Form, wie sie in der Importdatei der Bankauszüge dargestellt wird (z. B. mit führenden Nullen). Diese Angabe wird für die automatische Zuordnung der Kontoauszüge benötigt. |
Details
Weitere Informationen zum Konto können hier angegeben werden.
FinTS-Zugang (Online-Banking) | Angabe, ob ein FinTS-Zugang für das Konto vorhanden ist. Diese Angabe ist rein informativ und hat keine Auswirkungen auf das eTASK-System. |
EBICS-Zugang
Hier kann der EBICS-Administrator die Bankverbindung für EBICS aktivieren und konfigurieren. Führen Sie nach der Eingabe von EBICS-Host und EBICS-URL einen EBICS-Ping durch, um die Verbindung zur Bank zu überprüfen. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, wurde der Host und/oder die URL vermutlich falsch eingegeben.
EBICS-Zugang aktiv | Angabe, ob der EBICS-Zugang aktiv sein soll oder nicht. Ist er aktiviert, können alle Berechtigten entsprechend ihrer Rechte per EBICS Aktionen mit dem Konto ausführen. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, kann niemand das Konto über EBICS verwenden. |
EBICS-Zugang aktiv ab | Eingabe des Datums, zu dem der EBICS-Zugang aktiviert wurde (TT.MM.JJJJ). |
EBICS-Host | Eingabe des EBICS-Hosts der Bankverbindung. Diese Angabe wird Ihnen durch die Bank zugesandt. |
EBICS-URL | Eingabe der EBICS-URL der Bankverbindung. Diese Angabe wird Ihnen durch die Bank zugesandt. |
Aktiv in Kontorundruf? | Angabe, ob die vorliegende Bankverbindung im Kontorundruf enthalten sein soll. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Kontoauszüge für das vorliegende Konto bei einem Kontorundruf bezogen. Das manuelle Beziehen des Kontoauszugs ist somit nicht mehr notwendig. |
EBICS-Ping
Klicken Sie auf den Button in diesem Infobereich, um zu überprüfen, ob die EBICS-Sitzung mit der Bank hergestellt werden kann. Schlägt die Verbindung fehl, wurde wahrscheinlich der falsche EBICS-Host und/oder die falsche EBICS-URL eingegeben.
Zugriffsrechte
Diese Liste zeigt, welche Personen Zugriffrechte auf das Konto haben.
Bankläufe
Alle Bankläufe, an denen das Konto beteiligt war, sind in diesem Infobereich zur vollsten Transparenz protokolliert.
Kontoauszüge abholen
Funktion in der Arbeitsleiste unter Extras. Mit dieser Funktion können Kontoauszüge für das vorliegende Konto von der Bank abgeholt werden. Diese Funktion kann nur durchgeführt werden, wenn die entsprechende Berechtigung für den Anwender vorliegt und das Konto für die EBICS-Nutzung eingerichtet wurde.
Details zum Konto
Hier sind weitere Angaben zum Konto hinterlegt, die vor der Umstellung auf SEPA relevant waren, um die Identifikation des Kontos zu erleichtern.
Kontoinhaber | Eingabe des Namens des Kontoinhabers. |
Straße, Haus-Nr. | Eingabe der Straße und Hausnummer, in der die Bankfiliale ansässig ist. |
Postleitzahl | Eingabe der Postleitzahl des Orts, in dem die Bankfiliale ansässig ist. |
Ort | Eingabe des Orts, in dem die Bankfiliale ansässig ist. |
EBICS-Sicherheitseinstellungen
EBICS-Sicherheitseinstellungen
H002 | EBICS-Protokoll Version: H002 |
H003 | EBICS-Protokoll Version: H003 |
H004 | EBICS-Protokoll Version: H004 |
Bankschnittstelle via Datei
Bankschnittstelle via Datei
Konnektor | Konnektor |
Speicherort für DTA-Dateien | Auswahl des Speicherorts der DTA-Dateien für das vorliegende Konto. |
Hintergrundprüfung Sachkonten und Gesellschaft
Diese Funktion kontrolliert im Hintergrund, dass nur die Sachkonten zur
Verfügung stehen, die der ausgewählten Gesellschaft zugeordnet sind.
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.