Eigene Bankkonten (0C42)
Property-Management/Zahlungsverkehr/Eigene Bankkonten
Verwalte hier Deine eigenen Bankverbindungen der Vermietungs- oder Verwaltungsgesellschaften. Hinterlege neben den Kontodaten auch Berechtigungsinformationen und Sicherheitseinstellungen für das EBICS-Verfahren. Du kannst Konten zentral für EBICS aktivieren oder deaktivieren und Standardkonten für Gesellschaften festlegen.
Formularhilfe
Identifikation
Erfasse die wesentlichen Stammdaten zur eindeutigen Identifikation des Bankkontos und ordne es der zugehörigen Gesellschaft zu. Diese Angaben bilden die Grundlage für alle Zahlungsverkehrsprozesse.
Gesellschaft | Wähle die Gesellschaft aus, der dieses Bankkonto zugeordnet ist. |
Wähle die Bankleitzahl bzw. BIC aus. Die BIC wird für ältere SEPA-Formate benötigt und automatisch aus dieser Auswahl bezogen. | |
IBAN der Bankverbindung | Gib die IBAN Deines Bankkontos ein. Diese ist für den SEPA-Zahlungsverkehr zwingend erforderlich. |
Verwendung | Beschreibe kurz den Verwendungszweck des Kontos (z.B. "Ausgaben und Einnahmen Vermietung" oder "Mietkautionen"). Diese Angabe erleichtert die Übersichtlichkeit bei mehreren Bankkonten. |
Wähle die Kontoart aus (z.B. Geschäftskonto, Treuhandkonto, Mietkautionskonto). Diese Kategorisierung dient der Übersichtlichkeit und hat keine Auswirkung auf die Zahlungsverkehrsfunktionen. | |
Ordne das Sachkonto zu, auf dem die Buchungen dieses Bankkontos in der Finanzbuchhaltung erfasst werden. Diese Verknüpfung ist für die automatische Verbuchung erforderlich. | |
Standardkonto Gesellschaft | Aktiviere diese Option, wenn dieses Bankkonto standardmäßig für die Bezahlung von Eingangsrechnungen der Gesellschaft verwendet werden soll. Diese Einstellung ist besonders hilfreich, wenn mehrere Bankverbindungen für die Gesellschaft existieren. |
Startkontostand
Lege den Startkontostand als Ausgangsbasis für die Saldoermittlung fest. Das System berechnet daraus zusammen mit den importierten Buchungen automatisch den aktuellen Kontostand im Bericht "Kontoauszug".
Datum | Erfasse das Datum, zu dem der Startkontostand gültig ist (TT.MM.JJJJ). |
Kontostand [€] | Erfasse den Kontostand zum angegebenen Startdatum in Euro. |
Aktueller Kontostand
In diesem Infobereich werden die Daten des neuesten über das vorliegende Formular bezogenen Kontoauszugs ("Extras - Kontoauszüge abholen") angezeigt.
Datum | Anzeige des Datums des Kontostands. |
Kontostand [€] | Anzeige des Kontostands in Euro. |
Nr. Kontoauszug | Anzeige der Nummer des Kontoauszugs, auf den sich der Kontostand bezieht. |
Kontobuchungen
Alle individuellen auf die Bankverbindung getätigten Kontobuchungen werden in dieser Liste angezeigt. Die Buchungen werden über die Abholung eines Kontoauszugs über das vorliegende Formular bezogen.
Kontoauszüge
In diesem Bereich sind die Kontoauszüge des Bankkontos aufgelistet.
Alte Bankverbindung
Erfasse die historischen Kontoinformationen aus der Zeit vor der SEPA-Umstellung (Kontonummer und Bankleitzahl). Diese Angaben werden für die Zuordnung von älteren Kontoauszügen und die Verwaltung von Altdaten benötigt.
Bankname | Erfasse den Namen der Bank, wie er auf historischen Kontoauszügen erscheint. |
BLZ | Erfasse die historische Bankleitzahl des Kontos aus der Zeit vor SEPA. |
Konto-Nr. Bank | Erfasse die historische Kontonummer bei der Bank aus der Zeit vor SEPA. |
Konto-Nr. auf Auszug | Erfasse die Kontonummer exakt so, wie sie in den Importdateien der Bankauszüge erscheint (z.B. mit führenden Nullen oder Sonderzeichen). Diese Angabe ist für die automatische Zuordnung importierter Kontoauszüge erforderlich. |
Details
Dokumentiere zusätzliche Eigenschaften des Kontos für eine bessere Übersichtlichkeit und Transparenz.
FinTS-Zugang (Online-Banking) | Aktiviere diese Option, wenn für das Konto ein FinTS-Zugang existiert. Diese Angabe dient der Dokumentation und hat keine Auswirkung auf die eTASK-Funktionalität. |
EBICS-Zugang
Aktiviere und konfiguriere das Bankkonto für den elektronischen Zahlungsverkehr über EBICS. Teste nach der Eingabe von EBICS-Host und EBICS-URL die Verbindung durch einen EBICS-Ping. Bei Verbindungsfehlern überprüfe die Korrektheit von Host und URL.
EBICS-Zugang aktiv | Aktiviere diese Option, um das Konto für EBICS freizuschalten. Nur bei aktiviertem EBICS-Zugang können berechtigte Mitarbeiter mit diesem Konto elektronischen Zahlungsverkehr durchführen. Eine Deaktivierung verhindert jegliche EBICS-Nutzung. |
EBICS-Zugang aktiv ab | Erfasse das Datum, ab dem der EBICS-Zugang für dieses Konto aktiviert wurde (TT.MM.JJJJ). Diese Angabe dient der Dokumentation. |
EBICS-Host | Erfasse den EBICS-Host-Namen Deiner Bank. Diese Information erhältst Du von Deinem Bankinstitut im Rahmen der EBICS-Einrichtung. |
EBICS-URL | Erfasse die EBICS-URL Deiner Bank. Diese Information erhältst Du von Deinem Bankinstitut im Rahmen der EBICS-Einrichtung. |
Aktiv in Kontorundruf? | Aktiviere diese Option, um das Konto in den automatischen Kontorundruf einzubeziehen. Die Kontoauszüge werden dann automatisch per EBICS abgerufen – ein manueller Abruf entfällt. |
EBICS-Ping
Modul: Eigene Bankkonten
Tabelle: KE_BANKEN_STAMM
Section: EBICS-Ping
Menu-Titel: Eigene Bankkonten
Property-Management/Zahlungsverkehr/Eigene Bankkonten
Diese Funktion testet die Verbindung zum EBICS-Server der Bank über einen Button im Infobereich. Das System führt einen anonymen Request aus und zeigt bei erfolgreicher Verbindung die vom Server unterstützten EBICS-Versionen in einer Liste an. Bei Erfolg wird die EBICS-Nutzung automatisch aktiviert, bei fehlgeschlagener Verbindung wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Nutzen:
Überprüfung der EBICS-Konfiguration ohne Produktivdaten. Fehlerhafte Host-Adressen oder URLs können sofort erkannt und korrigiert werden, bevor der tatsächliche Zahlungsverkehr eingerichtet wird.
Zugriffsrechte
Diese Liste zeigt, welche Personen Zugriffrechte auf das Konto haben.
Bankläufe
Alle Bankläufe, an denen das Konto beteiligt war, sind in diesem Infobereich zur vollsten Transparenz protokolliert.
Kontoauszüge abholen
**CONTROL:** SepaDownloadCamt53.ascx
**TABELLE:** KE_BANKEN_STAMM
**SECTION:** Kontoauszüge abholen
**ANSICHT:** Detailansicht
**ORIGINAL QUELLE:** eTASK.FM-Portal 2023.4.15991
**REFERENZ NUMMER:** 54 von 97
**DOKUMENTATION ERSTELLT:** 25. März 2026
Diese Schaltfläche im Menü [Extras] ermöglicht das Abholen von [Kontoauszügen] direkt von der Bank über das [EBICS-Verfahren]. Das System prüft automatisch, ob der Anwender die erforderlichen Berechtigungen besitzt und ob das [Bankkonto] für die [EBICS-Nutzung] konfiguriert wurde. Nach Eingabe des [Passworts] werden die [Kontoauszüge] heruntergeladen und im System zur Verfügung gestellt.
**Nutzen:** Automatisiert den Import von [Kontoauszügen] durch direkte Bankanbindung. Erspart manuelle Dateneingabe, reduziert Übertragungsfehler und beschleunigt den Zahlungsabgleich durch zeitnahen Zugriff auf aktuelle [Kontobewegungen].
Details zum Konto
Erfasse ergänzende Kontoinformationen wie Kontoinhaber sowie Adressdaten der Bankfiliale. Diese Angaben sind hauptsächlich für historische Daten aus der Zeit vor der SEPA-Umstellung relevant.
Kontoinhaber | Erfasse den Namen des Kontoinhabers, wie er bei der Bank hinterlegt ist. |
Straße, Haus-Nr. | Erfasse die Straße und Hausnummer der Bankfiliale. |
Postleitzahl | Erfasse die Postleitzahl der Bankfiliale. |
Ort | Erfasse den Ort, in dem sich die Bankfiliale befindet. |
EBICS-Sicherheitseinstellungen
Diese Gruppe umfasst Einstellungen für die EBICS-Sicherheitsparameter des eigenen Bankkontos. Sie definiert Verschlüsselungs- und Authentifizierungsoptionen für die sichere elektronische Kommunikation mit der Bank.
H002 | EBICS-Protokoll Version: H002 |
H003 | EBICS-Protokoll Version: H003 |
H004 | EBICS-Protokoll Version: H004 |
Bankschnittstelle via Datei
Konfiguriere den dateibasierten Datenaustausch mit der Bank für den Fall, dass kein direkter EBICS-Zugang genutzt wird. Diese Schnittstelle ermöglicht den Import und Export von Zahlungsverkehrsdateien (z.B. DTA-Dateien).
Konnektor | Wähle den Konnektor aus, der für den dateibasierten Datenaustausch mit der Bank verwendet werden soll. |
Speicherort für DTA-Dateien | Erfasse den Speicherort, an dem die DTA-Dateien für dieses Konto abgelegt werden sollen. DTA-Dateien werden für den dateibasierten Zahlungsverkehr verwendet. |
Hintergrundprüfung Sachkonten und Gesellschaft
Dieses Control filtert automatisch die verfügbaren Sachkonten basierend auf der ausgewählten Gesellschaft.
Wenn Sie eine Gesellschaft auswählen, werden in der Sachkonto-Auswahl automatisch nur die Sachkonten angezeigt, die dieser Gesellschaft zugeordnet sind. Bei Änderung der Gesellschaft wird die Sachkonto-Liste automatisch aktualisiert. Dies verhindert, dass versehentlich Sachkonten aus falschen Gesellschaften zugeordnet werden.
Nutzen: Sichert korrekte Buchungen durch automatische Einschränkung auf gesellschaftsspezifische Sachkonten.
Anwenderhilfe
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Administratorenhilfe
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Inbetriebnahme
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